1、當?shù)胤ㄔ簜髌睙o意義。合同中已經(jīng)訂有仲裁條款，法院不應受理。合同爭議應通過仲裁解決。 2、關鍵是這份進口合同怎樣制訂的不可抗力條款。政府禁令可以歸類為社會因素導致的不可抗力事件，這種類型的不可抗力事件與自然因素

問題一：1.因為是CIF,貨物的風險在馬賽港裝船以后(即 貨物越過船舷)就已經(jīng)由賣方轉移給買方.2.開證行不能免除其承擔的付款義務，因為賣方完全按照信用證要求發(fā)貨，并提供單證，已經(jīng)完成其應該履行的責任，所以開證行應該

4我方對外出售一批商品，原來的報價為每公噸100美元CFR倫敦（投保一切險加一成投保，保險費率為4%），現(xiàn)在客戶要求改報CIF倫敦美元價，試確定在不影響收匯額的前提下，正確的CIF價應報多少？100x110%x104%=114.4美元 CIF

1、不是。在CIF條件下，賣方只有保證按時發(fā)貨的義務，而無須保證貨物何時達到。2、交易沒有達成。我方22日的回電中修改了價格條款，屬于還盤，即成了新的發(fā)盤，意方原發(fā)盤即隨之無效。因此我方25日的去電并不能使交易達

如果該證規(guī)定“不允許分批裝運”(Partial Shipment Not Allowed)或我方?jīng)]有充分利用“允許分批裝運”條款,為解決上述問題,我方只得要求客戶修改信用證,從而給進出口雙方帶來不必要的銀行費用和麻煩。 3.我方某公司收到一國外來證,貨物為

1、（1）因為出口商A公司與進口商B公司以FOB術語成交，A公司在貨物裝船前，已獲悉準確的裝運資料，并據(jù)此向B公司發(fā)出了裝船通知。B公司當即憑裝船通知向其保險公司按倉至倉條款投保了一切險和戰(zhàn)爭險，而貨物從賣方倉庫

國際貿易案例分析(求解)

一、選擇題：1、B 2、C 3、C 4、A 5、C 二、判斷題：1、正確 2、正確 3、錯誤 4、正確

第二題 答案：1）雙方的交易已經(jīng)達成。因為，根據(jù)我國的《合同法》規(guī)定，我國與國外當事人訂立的國際貨物買賣合同必須采用書面的形式，書面形式包括電報和電傳。此案中，我某技術貿易公司與國外某客戶之間的交易是經(jīng)過雙方多次

6.一定要有類型，SWIFT報文有固定欄位，通常不會空白，應該修改后執(zhí)行，否則后邊會有隱患．7.進口方倒閉必須停止出貨，希望借助銀行來保障付款風險非常大．8.銀行的處理方式從慣例來講沒有問題．其實這單業(yè)務已經(jīng)可以看出存在

3.___是我國開展對外貿易與經(jīng)濟合作的重要原則，也是履行國際貨物買賣合同時必須遵守的一項原則。

不合理。支付方式為D／P 120 Days After Sight 是遠期的付款交單，在進口商B公司沒有付款之前，代收行無權把單據(jù)交出去。更不更私自承兌放單。 案例中代收行應賠償A公司的貨款損失。1.第一種情況應向賣方索賠，因為原裝

國際貿易理論與實務（教材）習題答案第一章國際貿易術語【試一試】單項選擇題1、下列術語中賣方不負責辦理出口手續(xù)及支付相關費用的是（）。A、FCAB、FASC、FOBD、EXWb5E2RGbCAP2、象征性交貨指賣方的交貨義務是（）。A、不

一：出口收回：1200×20=24000 出口成本：9000/8.3×20+（42.37+8.58+36）20=21860.64699 出口盈虧率:出口收回/出口成本-1=1.0979-1=9.79% 換匯成本:出口成本×8.3/24000=7.56 二：因為運費的計收標準為W/

國際貿易實務練習題(要詳答),謝謝

1、當?shù)胤ㄔ簜髌睙o意義。合同中已經(jīng)訂有仲裁條款，法院不應受理。合同爭議應通過仲裁解決。 2、關鍵是這份進口合同怎樣制訂的不可抗力條款。政府禁令可以歸類為社會因素導致的不可抗力事件，這種類型的不可抗力事件與自然因素

1.不合適，因為雙方談妥的合同和信用證均規(guī)定不允許分批裝運，所以不合適。按對方要求賠償，如不要求，則沒事。2.可以賠償。根據(jù)合同規(guī)定投保水漬險，可以定位部分損失，因予 以賠償。3.（1）不合理 （2）由貨輪公司和

案例分析: 倒簽提單是一種違法行為,一旦被識破,產(chǎn)生的后果是嚴重的。但是在國際貿易中,倒倒簽提單的情況還是相當普遍。尤其是當延期時間不多的情況下,還是有許多出口商會鋌而走險。當?shù)购灥娜兆虞^長的情況出現(xiàn),就容易引起買方懷疑,最終

買方應當在貨到后經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)有少數(shù)包裝不良之時，就趕緊與相關責任方交涉，并采取及時補救措施的。此案例中，根據(jù)《聯(lián)合國國際貨物銷售公約》中相關規(guī)定，買方未對貨物采取及時的補救措施，直到最后發(fā)生火災，才提起索賠，不能夠

專家組最終裁決,美國不可以在世貿組織爭端解決機構作出決定之前單方面確定制裁措施,但“301條款”并不違反世界貿易組織和關稅及貿易總協(xié)定的有關規(guī)定。這一裁決,使得美國事實上仍然可以運用“301條款”對其他國家實行貿易制裁和威脅,尤其是對

國際貿易案件分析

1. 出口方不合理。 因為“溢短裝”條款包括數(shù)量和總金額的“溢短裝”， 比如2000打+ -5%， 則金額也會相應的+ -5%。如果信用證中未規(guī)定數(shù)量的“溢短裝”，則出口商在不允許分批裝運的條件下是不可以少裝的，這個是

1.根據(jù)21天原則，交單日應在提單簽發(fā)日之后的21天之內，若信用證有效期早于21天，則以信用證有效期為準，案例里面的話，最遲就是8月24日。如果貨物是有包裝的，就要按金額發(fā)運，1500噸。如果是散貨，就可以上下浮動5%

5、當代國際結算大部分采取記賬和轉賬方式。Y 6代理行關系只能由雙方銀行的總行協(xié)商后建立，不能由各分支行自行決定。 Y 7、賬戶行關系只能在代理行基礎上建立。Y 8、代理行未必就是賬戶行。Y 9、在國際貿易和國際

8. 建國初我國對蘇聯(lián)和東歐國家的貿易使用(C)的方式 A . 單邊結算 B . 多邊結算 C . 雙邊結算 D .集團性多邊結算 9. 傳統(tǒng)的國際貿易和結算中的信用主要是(D兩類。 A .系統(tǒng)信用和銀行信用 B . 系統(tǒng)信用和司法信用 C .商

國際貿易結算習題

買入賣出歐元歐式（看跌）期權一份，協(xié)定執(zhí)行價1EUR=1.3200USD 一，當市價=1.2800 低于執(zhí)行價，執(zhí)行期權，即按協(xié)定價賣出10000歐元，獲美元13200，市場補回美元歐元需要美元12800，差價減去期權費，交易員通過該期權交易獲利

算下哈行權的話 就是買入平倉啦 （1.8400-1.8070）*500，000/1.7985=9,174.31美元 減去1000美元還賺 8,174.31美元~不做外匯期權交易的話 12月份 500,000/1.8400=271,739.13美元 10月份 500,000/1.7985=278,

客戶期權費＝100*3％＝3萬 USD＝3/1.2500＝2.4萬EUR.6個月后即期EUR/USD=1.2200低于約定期權價格1.3500，客戶到期行權，按1.3500的價格購入美元，需要EUR＝100/1.3500＝74.07萬 EUR，如未辦理期權業(yè)務，客戶6個

1.當USD1= JP￥106.00時，買入美元看漲期權是平價期權，損失的是期權費30萬元，同時看跌期權的空頭由于匯率上漲而多頭方不行權從而取得期權費10000000*1.2%=12萬元，共虧損18萬元。2.當USD1= JP￥104.00時，買入的看漲

1、通過期權來鎖定匯率，需要選擇買入歐元對美元的看漲期權，即到期客戶有權利按實現(xiàn)約定的匯率用美元換歐元。合約結構是：買入一個4月8日到期歐元看漲美元看跌的歐式期權，執(zhí)行匯率為1.1990，名義金額是1.25億歐元?？蛻粜柚?/p>

首先歐式期權的買方是只能在到期日才可以行權。當三個月后英鎊兌美元匯價（即期匯率）低于期權合同價格（題中的協(xié)定價格）時，買方有行權的動機，因為行權可以獲得更多的美元。反之亦然。當￡1= ＄1.4000時，我外貿公司行權

外匯期權交易計算題~歐式期權~匯率~!!!急急急!

一、這里沒有遠期的時間，為計算方便，遠期時間設為一年。根據(jù)利率平價理論。當貨幣為利率差的時候，利率高的貨幣在遠期貶值。根據(jù)無風險套利，則可以根據(jù)以下公式計算相關數(shù)據(jù)：即期匯率*（1+美元利率）/遠期匯率=1+英鎊利率

1.USD1=CHF1.4500/50, 三個月后遠期掉期率為：110/130點,三個月遠期USD1=CHF(1.4500+0.0110)/(1.4550+0.0130)= CHF1.4610/80 倫敦市場現(xiàn)匯匯率為：GBP1=USD1.8000/500, 三個月的遠期掉期率為：470/462

根據(jù)利率平價公式，1+本國利率=（遠期匯率/直接標價法下的即期匯率）（ 1+外國利率），升貼水率=遠期利率與即期利率之差除以即期利率，二者聯(lián)立可知升貼水率等于本國利率減外國利率。要求美元的升年貼水率，則為0.025-0.

(1)將不同市場換算成同一標價法香港外匯市場：1美元=7.7814港元紐約外匯市場：1英鎊=1.4215美元倫敦外匯市場：1港元=1/11.0723英鎊匯率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990不等于1，說明三個市場有套匯的機會，可以

一個國際金融的計算題

　　1.USD1=CHF1.4500/50, 三個月后遠期掉期率為：110/130點, 　　三個月遠期USD1=CHF(1.4500+0.0110)/(1.4550+0.0130)= CHF1.4610/80 　　倫敦市場現(xiàn)匯匯率為：GBP1=USD1.8000/500, 三個月的遠期掉期率為：470/462點 　　三個月遠期GBP1=USD(1.8000-0.0470)/(1.8500-0.0462)= USD1.7530/1.8038 　　2. 　　(1)進口商進行期權保值,即買入英鎊看漲期權312.5萬/6.25萬=50份,支付期權費3125000*0.01=31250美元 　　a, 若英鎊升值，且GBP1>USD1.46(假如為1.47),英鎊升值超過了協(xié)議價格1.45,進口商執(zhí)行期權,即以1.45的價格買入英鎊,再以市場價出售買入的英鎊,期權交易獲利:3125000/1.45*1.47-3125000-31250=11853.45美元 　　b、若英鎊貶值，且GBP1<USD1.45,放棄期權,進口商期權交易損失31250美元 　　c、GBP1=USD1.46, 英鎊升值超過了協(xié)議價格1.45,進口商執(zhí)行期權,即以1.45的價格買入英鎊,再以市場價出售買入的英鎊,期權交易損益:3125000/1.45*1.46-3125000-31250=-9698.28美元,即期權交易凈虧損9698.28美元 　　d、若市場匯率USD1.45<GBP1<USD1.46,進口商執(zhí)行期權, 9698.28美元＜虧損額＜31250美元 　　(2)進口商買入400萬/10萬,即40份馬克看漲期權合同,支付期權費4000000* 0.01690=67600美元. 　　USD=1.7DEM,執(zhí)行期權,用4000000*0.5050=2020000美元買入馬克4000000以支付貨款,共支付美元: 2020000+67600=2087600美元. 　　如果沒有進行期權交易保值,需要支付4000000/1.7=2352941.18美元 　　USD1=2.3DEM,放棄期權,共支付美元4000000/2.3+67600=1806730.43美元 　　3.掉期率(1.5-1.35)*12/(1.5*3)=4%,小于利差,有套利機會,可套利,即可將英鎊兌換成美元,百行三個月投資,再通過遠期協(xié)議拋補,遠期賣出三個月美元投資本利.套利收益為1%(即利差與掉期率之差).
一個月遠期匯率：（1.6325-0.0075）/（1.6335-0.0073）=1.6250/62 二個月遠期匯率：（1.6325-0.0135）/（1.6335-0.0132）=1.6190/03 三個月遠期匯率：（1.6325-0.0203）/（1.6335-0.0200）=1.6122/35 1。銀行買入即期英鎊的匯率為1.6325 2。客戶賣出（即銀行買入）一月期英鎊的價格是1.6250 3。銀行賣出二月英鎊的價格是1.6203 4?？蛻糍u出三月期美元（即銀行賣出三月期英鎊）的價格為1.6135
暈死 符號跑來跑去的~統(tǒng)一寫成usd/cad CAD1=USD0.5534 寫成usd/cad=1.8070 12月份匯率 usd/cad=1.8388/1.8400 CAD相對貶值啊 算下哈行權的話 就是買入平倉啦 （1.8400-1.8070）*500，000/1.7985=9,174.31美元 減去1000美元還賺 8,174.31美元~ 不做外匯期權交易的話 12月份 500,000/1.8400=271,739.13美元 10月份 500,000/1.7985=278,009.45美元 少了6270.32美元啊 其實我是菜鳥 不要當真~
外匯期權國內銀行沒有提供交易保證金僅類別，例如中國招商銀行，中國工商銀行銀行民生銀行，外匯交易杠桿的銀行是30倍，50倍直庫存差異10-20點叉存貨差為20如果你想外匯期權-30多點做看看外資銀行，如IB，如投資銀行SaxoBank一些外匯交易平臺或平臺也可以對外匯期權外完成
1. 出口方不合理。 因為“溢短裝”條款包括數(shù)量和總金額的“溢短裝”， 比如2000打+ -5%， 則金額也會相應的+ -5%。如果信用證中未規(guī)定數(shù)量的“溢短裝”，則出口商在不允許分批裝運的條件下是不可以少裝的，這個是不符點。UPC500沒有這樣規(guī)定：即使不準分批裝運，貨物數(shù)量亦允許有5％伸縮。 2. 不符點。提單簽發(fā)日期晚于最晚裝運期，構成單據(jù)不符。 3.對開信用證的特點：一是雙方必須承擔購買對方貨物的義務，一方的出口必以另一方的進口為條件，互相聯(lián)系，互相制約，而且兩證的金額要相等或大致相等。有可能美國文具公司在1年前就考慮到公司的資金問題，或者屬于“不真誠的客戶”，因此采用即期信用證，美國作為出口商得到了中方的貨款，而發(fā)的貨物確實不合格的，鉆了貿易的空子。所以在外貿中一定要時時刻刻做好調查客戶資信的問題， 以防上當受騙或者遭受很大損失。 4. 這種情況下，制單要和信用證中的“DOCUMENTS REQUIRED”一致，“DOCUMENTS REQUIRED”中要求怎么寫，就這么寫和前面的APPLICANT沒有關系。如果某個條款出現(xiàn)".....as APPLICANT",而不是具體的公式米暗自和地址或者銀行，這個時候就按照“APPLICANT"全稱打上去。 信用證中一般不會規(guī)定發(fā)票中的收貨人怎么打，一般是要求出口商出具幾份正本和幾份副本的簽字蓋章的商業(yè)發(fā)票，這個時候就按照具體的APPLICANT打上去；如果信用證呢個中有對發(fā)票中的獸人有具體的要求，就根據(jù)L/C中的要求來。 做信用證，只要記住L/C中要求怎么制作單據(jù)，我們出口商就怎么制作單據(jù)，不要管和具體的APPLICANT不一樣，一切根據(jù)信用證中對單據(jù)的要求來制作就OK了
這當然不屬于FOB合同。賣方可以要求把合同改為CIF條款。
(1)不成立 我方于17日復電：“若單價為500美元CFR中國口岸可接受500公噸馬口鐵，履約中如有爭議在中國仲裁”。 C公司的這次回復已經(jīng)否定了對方的第一次發(fā)盤 但，D公司第二次的回復，“市場堅挺，價格不能減，仲裁條件可接受，速復?！?，令發(fā)盤再次成立 C公司的第二次回復““接受你16日發(fā)盤，信用證已由中國銀行開出，請確認”?！保e誤地接受已失效的第一次發(fā)盤，而不是第二次確認發(fā)盤。合同不成立。 （2）有錯誤。 a. 最后回復時，接受對方16日發(fā)盤，錯誤，應該接受對方第二次回復的時間。 b. 對方尚未確認，卻早早開出信用證。 c. 最后回復時，使用“請確認”字樣，錯誤，畫蛇添足。
損失應由承運人承擔，賣方應象承運人提出索賠。
1、不合適。兩份發(fā)貨港提單，即使轉運后是同一艘船，肯定是不符合信用證規(guī)定了，銀行收不符點費用，要是客人故意刁難就是拒付。 2、可以順利結匯的啊，信用證裝船期延續(xù)了，有效期也會一并順延的。
既然你的FOB價格已經(jīng)有了，即$24/pc,FOB SHANGHAI. 現(xiàn)在你的價格條款由FOBSHANGHAI 轉變成 CFR ROTTERDAM,那么你只需要在FOB單價的基礎上加上SHANGHAI 到ROTTERDAM的單件的費用。 綜合你上面的情況，總的費用有兩種，即直達跟轉運。 1.直達總費用：=$1850+$3515*2+$120+$240*2=$9480 2.直達單件費用=$9480/2640=$3.5910 3.轉運總費用：=$2050+$3915*2+$120+$240*2=$10480,直達一般比轉運貴，有可能是你寫倒了 4.轉運單件費用=$10480/2640=$3.9697 綜合上述情況，CRF ROTTERDAM的單價為： 直達 CFR ROTTERDAM $3.5910+$24=$27.5910 轉運 CFR ROTTERDAM $3.9697+$24=$27.9697
1、出口商A公司與進口商B公司以FOB術語成交，A公司在貨物裝船前，已獲悉準確的裝運資料，并據(jù)此向B公司發(fā)出了裝船通知。B公司當即憑裝船通知向其保險公司按倉至倉條款投保了一切險和戰(zhàn)爭險。不料，貨物從賣方倉庫運往碼頭途中遭遇暴風雨，部分貨物損失。買方能否就此向保險公司索賠？如果以CIF術語成交，A公司在貨物裝船前向保險公司同樣按倉至倉條款投保一切險和戰(zhàn)爭險。不料貨物運抵港區(qū)貨位后，港區(qū)遭遇海嘯侵襲，導致貨物全損，請問買方能否就此向保險公司索賠？ 原因是什么？ 1)（如果是fob不可以，因為FOB倉至倉的保險范圍為貨物從裝運港運至目的港，案例中貨物是在賣方倉庫運往碼頭途中部損，所以保險公司無賠償責任），但可以向賣方索賠，因為風險轉移點為越過船舷，所以部損的承擔責任在賣方，更何況如果貨物發(fā)生部損是由貨物擁有者自行承擔的呀= = 2）當然可以，在倉至倉條款下如果由買方辦理保險，保險公司的承擔賠償?shù)姆秶褪菑某隹谏痰膫}庫至進口尚的目的地。而一切險的險別是最高的，它的承保范圍其中就包括貨物因自然災害而造成的全損，詳細請看ICC的條款吧。不過呢，貨物的全損是由船方/保險公司/買方承擔的呢
如果是信用證結算的話，缺少單據(jù)銀行會提醒的.這種情況不可能發(fā)生的. 如果是電匯話，可以根據(jù)清關單據(jù)在去保險公司投保. 現(xiàn)在的情況是客戶就已經(jīng)拒絕貨物啦，在國際貿易當中，沒有安全的貿易條款也沒有安全的付款方式，只有誠信的客戶與合作.如果把貨物運回國內在能銷售話，或者委托貴國的海關處理貨物，在客戶不要貨的情況下權衡利弊.